400-123-4567

13988999988


新闻资讯

联系我们

公司地址:广东省广州市天河区88号
联系方式:400-123-4567
公司传真:+86-123-4567
手机:13988999988

超详细必备合约干货怎么玩火币合约交易

来源:网投网站-手机网投平台-网投开户作者:网投网站-手机网投平台-网投开户 日期:2020-02-10 14:15:28 浏览:16

  小黑哥写在前面:之前有很多朋友加小黑哥好友,有的玩现货不敢玩杠杆,有的玩合约,有跟小黑哥炒币的,也有刚刚进入币市的朋友,凡是对于合约是什么,怎么玩合约,好处坏处,小黑哥出的这篇文章希望对大家有帮助,平常的分析策略大家也可以关注一下~

  只要是投资都是高收益和高风险并存,而在币市合约更是凭借高杠杆高风险的特点被称为“玩合约就是玩心跳”,刺激程度堪比“跳楼机”和“蹦极”但即使这样,抓住行情,勇当第一个吃螃蟹的人绝对会收获意想不到的结果。

  现如今数字货币市场交易量低迷,依靠现货交易并不能支撑起交易所的运转,行情多次下跌的行情让更多的投机者冲进“期货合约”市场寻求暴富的机会,暴富这种事情可能实现,一切皆有可能,而相比来说,现在这个行情现货不如合约,想要赚钱,不光有资金,更多的还是胆量。

  合约交易和期货交易原理一样,在没有交易之前、先把数字货币之类的事宜,双方提交约定好,到了约定的时间再进行交易。无论到了交易时间,数字货币是涨高了、还是跌价了,结果是获利还是亏损,都必须按照之前的约定进行交易。

  举例比如 BTC/USDT,如果我看好BTC,认为短时间内是上涨趋势,那我就买入开多。便向平台交纳20个USDT保证金,并加持5倍的杠杆,相当于你用100个USDT买入BTC,等它上涨后再操作卖出,同时把之前借入的USDT本金利息还给平台,自己便可以赚取到自己买入的全部BTC上涨的差价。

  同理,如果我不看好BTC,认为一段时间内是下跌趋势,那我就卖出开空,我则向平台交纳0.2个BTC保证金,并加持5倍杠杆,那么我将总共的1个BTC直接卖掉换成USDT,等BTC下跌后再买入BTC还给平台,我自己便可以赚取到自己买入的全部BTC下跌的差价。

  以上举得例子都是赚的情况,如果亏的话,也会亏加持杠杆的全部BTC上涨/下跌的差价。另外,为了方便理解杠杆的作用我以上举例都用了全仓交易,其实在合约实际交易过程中并不建议全仓交易。

  数字货币合约交易有对冲风险的作用。在卖出现货的时候,可买入合约进行对冲,在买回现货后再平掉合约,实现风险对冲,减少因为价格波动带来的风险,省去了资金来回调动的时间。但数字货币合约交易的投资风险仍然非常明显。

  1、高门槛:虽然目前各大数字货币交易平台的合约交易基本没有设置什么门槛,但是真正玩转合约交易的门槛还是很高的。如果不能理解合约交易逻辑,不能下功夫学习一些基本技能,不会分析K线图、MA线,没有基本的金融知识,建议你三思而行,而小黑哥会分析这些,可以咨询小黑哥。

  2、高波动:数字交易市场24小时运转且没有涨跌幅限制,数字资产的走势受众多因素影响,、无涨跌幅限制,价格走势较难控制。在于使用杠杆后,投资者的盈亏波动性更大,有损失全部保证金的可能。在价格方面,虽然比特币合约有利于比特币现货的价格发现,但不可否认的是,即使临近交割,也会出现合约价格大幅偏离现货价格的情况,如何现货和期货同时价格波动的风险以及风险额度设置都是一大难题。

  3、高杠杆:目前全球做合约交易成熟的平台OKEx最高支持20倍杠杆,BitMEX支持100倍杠杆,然而传统大宗期货一般是10倍杠杆左右,不及OK和BitMEX平台。合约高杠杆诱惑,低门槛进入,必然面临着高风险可能。杠杆作为一种理财工具,本没有对错,但是当被不懂得基本金融风险知识的人尤其被赌徒利用,那么将面临倾家荡产的风险。很多人因着合约交易赚得盆满钵满,也有人因着合约交易输得一败涂地,数字货币合约交易掀起的舆论波澜此起彼伏,就是因为杠杆帮助玩家放大了收益,也放大了风险。

  媒体上我们常看到的是因着合约交易爆仓的用户,这和玩家心态有关。赚了,悄然不语,闷声发大财。亏了,找平台,找律师,找媒体,唯恐天下不乱,最终仍难得到赔偿。所以合约交易这款专门为专业交易者提供的量化工具,如果不具备极强的风控能力和专业知识,不是随随便便哪个人就能参与的。

  3、环境风险:数字货币发展时间并不长,其适用的法律很少也并未通过市场检验,未来随着监管加强和法律健全,不可避免地会对比特币价格产生一定影响。交易所要在缺乏中央监管机构的情况下,合理平衡监管,健全与控制波动性之间做到平衡,这需要借鉴国际成功经验和审慎抉择。同时,比特币在全世界都是统一的,但是不同国家的监管政策并不相同,有的国家严厉监管或根本不承认数字货币交易的合法性,这也会给投资者带来困扰。

  如果投资者在交易过程中,面临的的庄家操控、交易所系统出错等风险,将面临投诉无门的风险。目前国内法律仍未完备,执法机关也没有具体的结合当下的法律条文可以遵循,参照以往的法律规范,可能并不能给投资者满意的处罚结果。

  在数字货币交易时,若不触碰合约交易,现货波动风险相对较小。如果非要加持杠杆,那么关于传统期货交易的避险方法同样适用。

  (1)进场前先确保输得起。这并不是官样提醒,期货市场的高风险在于决策性风险和外部风险都复杂多变,略有考虑不周就面临极大的风险。大部分情况下,现货市场的愚蠢会在杠杠作用下放大,现货市场的佛系在期货市场会交割为实实在在的损失。承认交易者的不完美,认识到高风险下的归零可能性,是入场第一步。抱着暴富心态进来的,极大可能以“暴毙”退场。

  (2)重仓和高杠杆只选择一种。经常有人拿着全部身家在OKEx做20倍杠杆的操作,不知谁给他这么大的勇气。重仓和高杠杆,同时选择,将极度放大你的风险,无异于抱着燃气罐去火场漫步。

  (3)选择你熟悉且补仓能力无忧的品种。笔者曾经在 eth 上爆仓,而且是眼睁睁的看着爆掉,因为没有更多 eth 可补仓,那种想揍死自己的感觉非常痛苦。因此笔者现在只做极端情况下也有保证金补仓能力的品种。

  (4)开单应该是机会驱动而不是操作驱动。操作驱动的意思是打开交易市场然后想想自己今天应该赌哪个方向呢?机会驱动的意思是价格已经跌的很低了(涨的够多了),现在去做多(做空)赢面比较大,那就去做。

  Okex推出的合约交易是目前用过爽的交易了,杠杠交易可以让用户以小博大,但同时风险也是加倍的,高风险高收益。新手杠杠开始做合约交易需要注意的地方有哪些呢。

  杠杠风险:这个很容易理解了,比方你用10倍的杠杠开仓做交易,价格下跌2%,对应的你的亏损是放大10倍,亏损20%,而且这些交易不像股票波动这么小,1%,2%的涨跌幅是很随机的,有可能平台的这个大牛,大庄今天开心,狂卖一波,价格就哗啦啦下来了,所以新手一定要对这个杠杠的风险有相应的了解。

  买卖风险:很多新手有投资股票的经验,自认为是老鸟,但是在这里你要把自己当做新人,菜鸟,要学习。Okex的合约交易杠杠风险很大,也可以设置触发价格,但是在暴跌的时候会出现来不及成交的情况,比方你开了多仓,设定的某个价格触发平仓止损比方说10块钱吧,但是价格瞬间从10.5跌倒9块的时候,有可能你设置的10块钱触发价格是无法成交的,因为跌的太快了,这个主要是合约的流动性的问题了,所以这点要清楚,做合约一定要选流动性好的,在okex上可以选择像 btc,eth,eos等这些主流的合约来做,BTG、XRP、BCH流动性就比较差一点,自己去拿捏吧。

  开仓策略:这里的合约交易其实是一个零和的游戏,你赚到钱的时候,就有人在亏钱,你要在这里赚到钱,就要比大部分人懂得怎么去操作合约交易,新手一定要注意的一个地方就是,控制仓位,建议刚刚开始做合约的新手,不要放太多的资金在里面,几千到万把块钱已经足够了,合约不用很多钱去玩的。这里讲一下开仓,比方说你的资金是1万元,建议你把仓位分成4-6份,每次交易1份,这样即使你交易判断错误,及时止损,你的损失也不会很大,当然止损的策略后面我会再讲。仓位的控制决定你的盈利,赚钱无非就是把你交易的亏损最小化,把你的盈利最大化。另外okex的合约有10倍、20倍杠杆,建议就用10倍杠杆就可以了,20倍杠杆很容易就爆仓,风险太大了。

  卖出策略:这里应该讲是平仓的策略,分两种情况来讲,一种是止盈卖出,一种是止损卖出。止盈卖出,在盈利到一定水平后,建议分批卖出,在一个价格区间,对应的一个价格卖出一批,比方你在合约价格是100元的时候做多100份合约,现在涨到了150元,止盈区间可以设定为130-140,131元卖10份合约,132卖掉10份合约……140卖掉10份合约,这么设置的目的在于说,如果价格继续涨,没有触发到你设置的价格,那么你的合约将会继续赚钱;如果价格跌下来触发了一半的合约,还有一半合约没有触发,之后价格止跌上涨,那你的另外一半的合约还是可以赚钱的,而且你的价格成本很低,心态会比现在买进的好一倍;如果价格反转跌下来,设置的合约全部触发了,那证明这波行情的趋势也反转了,这样你可以考虑做新的合约,或者休息观察等新的机会。

  止损策略,也是一样的,分成几个批次,还是以上面的合约为例,在100元的价格做多100份合约,那设置止损的价格是亏损15% 和30%的时候止损,因为我们上面讲到,价格波动1%是很随机的,如果波动1%,你开的是10倍杠杆的,你的合约收益也会对应波动10% ,当然也有一些是通过支撑位和压力位置来做止损止盈,我们后面再讲。

  仓位策略:控制仓位,这个几乎是所有做合约的人都要知道的,因为仓位控制不好,很容易就爆仓,我们来这里玩合约是来赚钱的,不是来交学费的,不是做公益的。这里说的仓位策略分两种情形,在趋势不明的时候,小仓位出击,即使亏了,也是小钱;在趋势明显的时候,半仓、重仓操作,这种就是我们将的单边行情的时候,一定要重仓出击,因为我们要赚这部分的大钱。

  加仓策略:很多股市征战多年的老鸟,在股票下跌的时候,会去补仓,降低买进的成本,但是在币市交易中,不建议这么操作,因为波动太大了,加上杠杠放大,分分钟会爆仓。这里建议新手们,当你手里的合约已经盈利赚钱的时候,再加仓,分批去加,可以参考开仓的策略去加。在亏损的合约中,一定,一定,一定不要去加保证金,学会止损,宁愿割肉了重新开仓,也不要在亏损合约中去加仓。

  很多的韭菜在传统金融市场征战多年,凭借a股磨炼出来的死扛作风杀入okex合约市场,结果发现自己在混沌的币市里面还是太嫩了,杠杆的杀伤力巨大,用股市思维来做的韭菜们屡屡被爆,亏的连底裤都不剩,除了杠杆外,让韭菜们被连根拔起还有哪些因素呢?今天我们先不说策略的事情,先来盘点一下okex那些让你亏钱的坑。

  图中高位跳水的第三根大阴线的价格的时候,我判断到了支撑位,于是挂了一个限价单买入开多,结果成交的价格居然是8.422,跳点是不是有点高呀?每一次开仓你的价格都高一点点,一个月累计下来你的是不是亏了好多好多个点呢,而且重点是你还没算上杠杆呢,这个亏的是不是不知不觉,不痛不痒。

  我们讲的滑点是什么呢,熟悉我的交易策略的朋友都知道,我们开仓后都会通过计划委托设置止损,但是有的时候我们的止损是无效的,这种情况会出现在什么时候呢?在暴涨暴跌的时候,因为价格涨跌的太快,你设置的止损触发了,但是委托止损的订单却无法成交。这个就是滑点,让你众享丝滑,跌出翔来。

  系统卡带,崩盘,重启打不开……一万个F脏字都不够骂,相信很多朋友都遇到这种情况。我就曾经多次碰到这样的情况,比如我手里现在拿的一个多单的合约,设置了止损的触发,但是由于各种影响价格因素的突发,比如黑天鹅出现,盘面暴跌,价格瞬间闪崩,止损此刻是无效的,更让你抓狂的是,在这个时候会出现大面积踩踏,系统直接崩溃卡带,你想市价挂单止损都挂不了,严重的只能是眼睁睁看着你的单子一张一张的被爆,还不能做声反抗,你说惨不惨。

  机器人交易在投资市场由来已久,特别是在美国股市中,机器人自动化交易非常普遍,而在币市合约里面,用机器人交易风险非常大,这个是为什么呢?我们知道美股是一个相对成熟的市场,流动性非常好,市场非常理性,所以适合用机器人做自动化交易,而okex合约市场并不是一个成熟的投资市场,而且用户大多都是来自国内,投机性非常强,或者说赌性很强,经常会出现专杀机器人的行情,这种走势非常明显的特点是什么呢,就是三根线暴涨-暴跌-暴拉,一套组合专杀机器人,首先一根大阳线暴涨,破位趋势向上,机器人狂买入,拉完后接着就是来一根大阴线暴跌,直接爆机器人开的多单,而这个时候呢机器人又会根据行情走势的反转,不断的开空单,这根大阴线走完,换线又来一根大阳线爆拉,直接干掉机器人开的空单,一波完美的组合拳,完爆机器人交易。

  总结来讲,合约确实是暴利战场,也是散户的葬场,没有好的策略,你只有被收割,机器人交易也不是这个战场最完美的武器,具体怎么做才能避开这些坑,在这个零和市场能够完爆对手呢,一定是通过人为策略+工具辅助才可以实现。

  合约杠杠交易可以让用户以小博大,但同时风险也是加倍的,高风险高收益。新手杠杠开始做合约交易需要注意的地方有哪些呢。

  杠杠风险:这个很容易理解了,比方你用10倍的杠杠开仓做交易,价格下跌2%,对应的你的亏损是放大10倍,亏损20%,而且这些交易不像股票波动这么小,1%,2%的涨跌幅是很随机的,有可能平台的这个大牛,大庄今天开心,狂卖一波,价格就哗啦啦下来了,所以新手一定要对这个杠杠的风险有相应的了解。

  买卖风险:很多新手有投资股票的经验,自认为是老鸟,但是在这里你要把自己当做新人,菜鸟,要学习。Okex的合约交易杠杠风险很大,也可以设置触发价格,但是在暴跌的时候会出现来不及成交的情况,比方你开了多仓,设定的某个价格触发平仓止损比方说10块钱吧,但是价格瞬间从10.5跌倒9块的时候,有可能你设置的10块钱触发价格是无法成交的,因为跌的太快了,这个主要是合约的流动性的问题了,所以这点要清楚,做合约一定要选流动性好的,在okex上可以选择像 btc,eth,eos等这些主流的合约来做,BTG、XRP、BCH流动性就比较差一点,自己去拿捏吧。

  开仓策略:这里的合约交易其实是一个零和的游戏,你赚到钱的时候,就有人在亏钱,你要在这里赚到钱,就要比大部分人懂得怎么去操作合约交易,新手一定要注意的一个地方就是,控制仓位,建议刚刚开始做合约的新手,不要放太多的资金在里面,几千到万把块钱已经足够了,合约不用很多钱去玩的。这里讲一下开仓,比方说你的资金是1万元,建议你把仓位分成4-6份,每次交易1份,这样即使你交易判断错误,及时止损,你的损失也不会很大,当然止损的策略后面我会再讲。仓位的控制决定你的盈利,赚钱无非就是把你交易的亏损最小化,把你的盈利最大化。另外okex的合约有10倍、20倍杠杆,建议就用10倍杠杆就可以了,20倍杠杆很容易就爆仓,风险太大了。

  卖出策略:这里应该讲是平仓的策略,分两种情况来讲,一种是止盈卖出,一种是止损卖出。止盈卖出,在盈利到一定水平后,建议分批卖出,在一个价格区间,对应的一个价格卖出一批,比方你在合约价格是100元的时候做多100份合约,现在涨到了150元,止盈区间可以设定为130-140,131元卖10份合约,132卖掉10份合约……140卖掉10份合约,这么设置的目的在于说,如果价格继续涨,没有触发到你设置的价格,那么你的合约将会继续赚钱;如果价格跌下来触发了一半的合约,还有一半合约没有触发,之后价格止跌上涨,那你的另外一半的合约还是可以赚钱的,而且你的价格成本很低,心态会比现在买进的好一倍;如果价格反转跌下来,设置的合约全部触发了,那证明这波行情的趋势也反转了,这样你可以考虑做新的合约,或者休息观察等新的机会。

  那止损的策略呢,也是一样的,分成几个批次,还是以上面的合约为例,在100元的价格做多100份合约,那设置止损的价格是亏损15% 和30%的时候止损,因为我们上面讲到,价格波动1%是很随机的,如果波动1%,你开的是10倍杠杆的,你的合约收益也会对应波动10% ,当然也有一些是通过支撑位和压力位置来做止损止盈,我们后面再讲。

  仓位策略:控制仓位,这个几乎是所有做合约的人都要知道的,因为仓位控制不好,很容易就爆仓,我们来这里玩合约是来赚钱的,不是来交学费的,不是做公益的。这里说的仓位策略分两种情形,在趋势不明的时候,小仓位出击,即使亏了,也是小钱;在趋势明显的时候,半仓、重仓操作,这种就是我们将的单边行情的时候,一定要重仓出击,因为我们要赚这部分的大钱。

  加仓策略:很多股市征战多年的老鸟,在股票下跌的时候,会去补仓,降低买进的成本,但是在币市交易中,不建议这么操作,因为波动太大了,加上杠杠放大,分分钟会爆仓。这里建议新手们,当你手里的合约已经盈利赚钱的时候,再加仓,分批去加,可以参考开仓的策略去加。在亏损的合约中,一定,一定,一定不要去加保证金,学会止损,宁愿割肉了重新开仓,也不要在亏损合约中去加仓。

  如果你做合约的装备只有aicoin,币coin,非小号,币世界……那就有点落后了,是时候升级一下你的装备了,废话不多说,直接上神器!

  神器二:datamish的保证金率,Bitfinex和许多加密货币的保证金交易,利用同业拆借来提供保证金。这让我们看到了保证金率,Datamish从Bitfinex收集市场数据并以图表形式呈现,当保证金率非常高时,这可能意味着我们看到了一个情绪极值。情绪极值可能是一个反转信号,尤其是和做空或做多同时出现的时候。

  神器三:alternative的“恐惧和贪婪指数”,它的数据可以回溯到看到过去价格走势的相关性,我们做交易的时候只需要找到恐惧或贪婪的极值来辅助决策就好了,它确实是一个非常可靠的工具。

  神器四:Tensorcharts订单流分析数据表,在准备进行交易时,能看到订单聚合深度、取消的订单墙、已完成的订单数量,所有这些都是非常有用的信息。

  神器五:CROPYME跟单神器,可以开通被跟单权限,邀请好友投资跟单,统一买入,自动分仓,盈利自动分成!

  神器六:Tradingview中的对比功能,将BTCUSDLONGS和BTCUSDSHORTS添加到图表中可以看到多头杠杆对空头杠杆的比例,如果认真观察你会发现,空头占比超过50%的时候,再加上技术分析确认(接近主要支撑/阻力线),就是一个非常好的进场时机。

  很多刚刚进入合约市场的小伙伴都有一个困惑,就是不知道什么点位去开仓交易,止损止盈价格不知道如何去做等等,对于这个困惑,今天教大家一个简单实用的合约策略

  把这些针扎过的地方找出来,一般都非常明显,就是上下影线多的地方,把这些点连接起来,就是压力位和支撑位了,点越多越好。

  判断完了以后,你就等,等价格到这些位置的时候,再找出交易的信号去做单子,这些信号怎么找呢?k线扎破你所画线的价格,穿破了,留了很长的影线就是做单的信号

  支撑位或者压力位带长引线的k线走完后的第二根线,价格回撤引线一半以上都是好的进场位置,如果你在这个时候进场了,那止损我们用前低出去几个点打止损,一定是出去几个点哈,为什么呢,这个很简单,如果我是庄家,我在拉盘或者砸盘前,我会先去扎一下前高或者前低,扎掉前高前低设置止损的单子,再拉或者砸,因为我是庄家,我不会那么轻易就让你们上车的!

  进场、打止损都做好了,剩下还有一个要做的就是设置一个止盈目标,那这个止盈目标怎么设置呢,我们可以按照1:2或者1:3的亏盈比去算,这个亏盈比什么意思,比如我做了一个多单,进场的价格到止损的价格,就是我亏的部分,算出这个点位,比如9000进的多单,止损位置8900,那就是亏100止损,那按照1:2的亏盈比算,我的止盈目标是 9000+2*100=9200,如果是1:3就乘以3就是止盈目标了

  我们用上面的这个图来做例子讲解我们的策略,我们在长引线扎破支撑位后的第二根线回撤一半的位置进场了,前低打止损,结果会怎么样呢

  很遗憾这个单子我们被扎出来了,但是我不会遗憾,因为我是按照我的计划去作战的,不是瞎搞,如果再出现同样的信号,你会不会做?答案是,会的。

  还是同一个图,信号再次出现,信号k线后的一根线,价格回撤一半以上位置开始进场,和上一单同样的仓位,设置前低出去几个点止损,1:2的亏盈比目标,我们来看下结果

  这一次我们成功了,前面的一单,亏了1个币,但是这次你赚2个币,你的总仓位是赚1个币的,总体就是盈利的。

  这一套策略的交易步骤,先判断支撑压力位,画好线,其次找出信号(针、引线、十字星) 找点位(价格回撤引线一半以上都是好位置),最后设置好止损线,和自己的盈利目标 (1:2亏盈比或者1:3 都是比较容易实现)

  总结来讲,这套策略的核心就是6个字,简单,明显,自信。支撑位压力位很简单就能判断出来,信号非常明显,就是针,引线,自信就是你进场点位,进去后知道什么时候止损,什么时候止盈出,就是自信。级别越大的图,4小时以上的,准确率会更高,当然大家也可以用来做1小时或者15分钟图的交易。今天就分享到这里,学会这一套交易策略,你亏损的概率,至少降低一半以上了!

  比特币合约和柚子合约波动经常会出现不一致的情况,那我们可以利用这个时间差,做一个超短线交易,这种方法基本是可以做到稳赚的,具体怎么做,看下文。

  我们看这个图,柚子季度合约12:00是出现了跳水,但是这个跳水,如果你追空反抽,你又被套了,那这个时候想要做一波超短线,只有做多,但是有的朋友会觉得这个时候做多点位,你怎么去把握,这个非常要技术吧,其实并不难,我教大家一个很简单的办法,利用一分钟图,可以解决这个问题。

  先来看比特币的1分钟图,我们发现,12:03分跳水走完最后一根阴线分走了一根阳线,阳线的最高涨幅超过了阴线分跳水阴线的开盘价格,说明有向上的动能,那么我们的超短线怎么做呢,不是做比特币合约啊,我们是在柚子上开多做超短合约,为什么怎么做,请继续看下文。

  我们在看柚子的1分钟图,12:03分的跳水最后一根线分反抽一根阳线,最高只是到了前面一根线的三分之二位置,跟比特币的反弹幅度相比,是有补涨空间的,所以在换线的时候多单介入做超短交易,对的概率是非常大的,当然点位和止盈位置,这个也要配合比特币的走势来做判断。

  总结来讲,这个策略操作的原理是,利用柚子合约与比特币合约波动滞后的行情特点来交易的,不一定所有的行情都适用,但就这个阶段的行情特点是可行的,当然如果放大道15分钟,30分钟,有些时候也会出现这样的情况,一旦有这样的行情滞后情况,赶紧动手,赚一波块钱吧。

  币圈从17年初识到18年开始认真对待,我见过一些很多几天暴富的人,但更多的朋友则是每天想着快速致富,赢取白富美,走向人生巅峰。玩着币圈合约的人,好像我是我这么多年来见过的投资者群体里最喜欢闹腾的人,每天不做几单就难受。

  今年4月份后币圈开启牛市,波动惊人,牛市比特币从4000美元起步,最高接近1.4万美元,现在仍然有1万美元,币价涨幅接近2倍。毫无疑问不是每个人都赚了2-3倍,恰恰相反牛市加速了财富转移。

  为什么这么说,因为牛市带来暴涨以及暴跌,让方向作反的交易者以更快的速度爆仓。一方面可能是技术分析判断失误,更有可能是由于缺乏仓位管理的概念和规划(据我了解很多人亏损加仓摊平成本反而是一把好手),再加上普遍喜欢高杠杆(10倍杠杆是标配),所以在牛市反而最容易受伤。

  2月eos可能是受到国内某些资金的亲睐,提前启动,从2月9号开始有一轮明显的上涨。

  有一位朋友从20几万的本金做EOS合约,浮赢加仓,最高赚到了90多万(一周接近翻4倍)。为了凑足100万人民币的整数盈利,他在eos逼近4.5美元的时候仍然未平仓,在2月24日晚的20%的下跌中被一波带走,剩下一点渣渣。

  上图是我的那位朋友激进仓位策略的账户曲线倍杠杆全仓开仓,但不是新高就加仓,而是每一次新高就减仓10%的,那么他的账户资产曲线会是一种情景:

  币圈的合约准确地说叫反向互换合约(perpetual inverse swap contract),价格、开仓数量以美元来表示,以合约币种作为保证金和结算盈亏,这就导致了一个问题,如果以币本位计算收益,只要你开仓的USD数量不变,币价上涨,虽然赚的法币价值是增加,但币的数量是不断减少。

  做多如果做反了方向(比如亏损加仓后继续下跌),多头的风险是呈现出指数级上涨,这也就是为什么币圈的短期下跌往往比上涨更夸张。

  任何事情是两面的,做空更容易赚钱,长周期来看比特币是上涨的,这又有利于多头。

  为什么先说这么多合约的属性知识呢,很多人可能已经不耐烦好奇你是如何入场、布局仓位呢,心理想:请告诉我你的暴富密码。

  我十几年经验,无论是在A股、美股等证券市场里做DT交易、价值和成长型股票投资,还是到币圈这个新兴市场。一个市场里,先明白这个市场是怎么运行的,交易机制和生态,再决定赚谁的钱、怎么赚钱。

  我手下有3个币圈主观交易团队,风控人员和交易部门是分开的,我不会让交易员自己来做风控。去年下半年招团队的时候,很多来应聘的交易者信誓旦旦,称个人账户操作起来多么牛逼,能管多少钱。我觉得其中不乏极为优秀者,而且他们实盘交割单确实有高的收益率(一个月4-5倍的比比皆是)。

  在年初3月份我又试了几个人(每个人给5btc),在我试着让他们在我的交易团队风控范围内做单。结果是全部触发了风控而收回账户。

  l 每个交易员有最大实际杠杆、每个月最大的亏损额度限制(一般是本金的15-20%);

  l 级别高的交易员,开仓杠杆和最大亏损额度会越宽松,级别低的交易员,开仓额度和额度更加严格;

  设置这么严格的风控规则之下,一方面是自己和客户的钱,以严谨的态度对自己的财产负责。交易员在每一笔单子都需要考虑止盈止损、对总仓位的影响、如果止损后会造成的资金回撤幅度,才能养成很好的风险习惯、和快速计算能力。

  很多人想问,你手下的交易员团队,怎么赚钱?是不是技术很牛逼?精通缠论、波浪理论、谐波、江恩这些“高级”技术。还有一些人可能认为,我是一个傻大户,只知道做多。

  回到币圈合约交易,博弈的性质浓厚,币圈内部博弈你是赚对手的钱,币圈整体是赚外部流入资金的钱。

  在上面关于合约的属性分析中我已经提到,比特币适合做空,但又是一个长期上涨的品种。从盘面上,以及历史的数据可以看得出,上涨比较缓慢(往往是FOMO的后期才会持续上涨),下跌往往非常快。

  直白地说,等多头爆仓了,你才能来当多头。至于入场点位,根据市场普遍的杠杆水平(5至10倍)、以及几个大交易所的持仓量、多空比大致可以判断爆仓价格区间后,再入场做多。

  在今年的多头市场里,我一般是在暴跌的时候建仓。一次性建仓,以本金的20%作为一次操作的最高损失额度,把止损设在亏损本金10%的位置。一般情况下杠杆控制在2-4倍。也就是100个币的账户,我会开60-120个币的多头仓位。在价格稳定之后再加一次仓。

  出仓的点位是:每一个关键的技术压力位置,我会出一部分仓位,越往上涨,卖出的仓位比例越高。因为仓位比较大,我喜欢在上涨的时候卖出(对手盘充足,才能卖出去)

  今年1.38万的顶点之后到现在,比特币多次宽幅震荡,我在第一次反弹结束后,减少了在币圈的头寸(也是因为市场的成交量整体减少),总体的资产曲线保持的还可以。

  在币圈,特别是比特币,只要你的技术分析功底扎实,了解压力支撑、趋势和一些经典指标,对机会更加挑剔一点,合约交易赚钱并不难,因为很多时候币圈的方向是非常明确的。

  认真阅读下面的教程,你就知道合约交易没有那么难!3分钟带你快速入门!什么是永续合约 永续合...

  通证通研究院 文:宋双杰,CFA;田志远;孙含儒;周于景 导读 数字通证衍生品诞生以来发展迅速,但相比传统金融市场...

  通证通研究院 文:宋双杰,CFA;孙含儒 导读 数字通证交易所是否“提前爆仓”是每个合约交易者最关心的问题。交易所...

  本文大纲 第一部分:合约不得不知的坑 第二部分:合约新手注意事项 第二部分:合约专业辅助神器 第三部分:合约的策略...

  近期火币也推出了合约交易服务,但其安全性和交易体验如何,市场仍在疑虑中。 作为全球三大数字货币交易所之一的火币,近...